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|  | | | 中海消费主题精选A(398061)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海消费主题精选A | | 基金代码 | 398061 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 336549461.88 | | 成立日期 | 2011-11-09 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 | | 基金经理 | 姚晨曦、何文逸(休产假) |
| | | 中海消费主题精选A(398061)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.82 | 1189.00 | 7.29% | | 2026-03-31 | 300972 | 万辰集团 | 2026-03-31
万辰集团 | 5.47 | 998.28 | 6.12% | | 2026-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-03-31
山西汾酒 | 4.32 | 617.75 | 3.79% | | 2026-03-31 | 002043 | 兔宝宝 | 2026-03-31
兔宝宝 | 35.61 | 546.97 | 3.35% | | 2026-03-31 | 603345 | 安井食品 | 2026-03-31
安井食品 | 5.28 | 492.41 | 3.02% | | 2026-03-31 | 601888 | 中国中免 | 2026-03-31
中国中免 | 6.96 | 489.84 | 3.00% | | 2026-03-31 | 605098 | 行动教育 | 2026-03-31
行动教育 | 9.24 | 488.33 | 2.99% | | 2026-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2026-03-31
五粮液 | 4.56 | 470.91 | 2.89% | | 2026-03-31 | 002627 | 三峡旅游 | 2026-03-31
三峡旅游 | 58.08 | 461.16 | 2.83% | | 2026-03-31 | 603737 | 三棵树 | 2026-03-31
三棵树 | 8.35 | 423.35 | 2.60% |
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