|
|  | | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源天利A | | 基金代码 | 013204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 12162.92 | | 成立日期 | 2021-08-18 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 张昆 |
| | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000657 | 中钨高新 | 2025-12-31
中钨高新 | 44.73 | 1239.47 | 0.48% | | 2025-12-31 | 002555 | 三七互娱 | 2025-12-31
三七互娱 | 47.92 | 1130.91 | 0.43% | | 2025-12-31 | 000589 | 贵州轮胎 | 2025-12-31
贵州轮胎 | 198.94 | 1030.51 | 0.40% | | 2025-12-31 | 600118 | 中国卫星 | 2025-12-31
中国卫星 | 10.78 | 1023.56 | 0.39% | | 2025-12-31 | 603929 | 亚翔集成 | 2025-12-31
亚翔集成 | 7.27 | 694.38 | 0.27% | | 2025-12-31 | 605338 | 巴比食品 | 2025-12-31
巴比食品 | 20.39 | 638.61 | 0.24% | | 2025-12-31 | 000672 | 上峰水泥 | 2025-12-31
上峰水泥 | 48.56 | 630.74 | 0.24% | | 2025-12-31 | 002284 | 亚太股份 | 2025-12-31
亚太股份 | 42.22 | 630.34 | 0.24% | | 2025-12-31 | 600115 | 中国东航 | 2025-12-31
中国东航 | 102.12 | 612.72 | 0.23% | | 2025-12-31 | 601233 | 桐昆股份 | 2025-12-31
桐昆股份 | 35.16 | 605.10 | 0.23% |
|  |
|
|