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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.42% | 同类排行:1032 | 1060 | | 一年回报率:-1.49% | 同类排行:780 | 802 | | 三年回报率:-32.35% | 同类排行:859 | 876 |
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|  | | | 食品饮料ETF天弘(159736)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品饮料ETF天弘 | | 基金代码 | 159736 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 326894457.00 | | 成立日期 | 2021-09-09 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 食品饮料ETF天弘(159736)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 1912.79 | 54705.75 | 10.37% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 38.89 | 53563.35 | 10.16% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 487.03 | 51595.88 | 9.78% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 300.25 | 34895.04 | 6.62% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 199.09 | 34183.73 | 6.48% | | 2025-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2025-12-31
海天味业 | 680.60 | 25195.67 | 4.78% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 84.87 | 22692.59 | 4.30% | | 2025-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-12-31
洋河股份 | 245.85 | 14932.82 | 2.83% | | 2025-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 2025-12-31
双汇发展 | 424.04 | 11224.34 | 2.13% | | 2025-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-12-31
安琪酵母 | 247.92 | 10844.02 | 2.06% |
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