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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.38% | 同类排行:1052 | 1594 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.61% | 同类排行:1233 | 2317 |
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|  | | | 恒越乐享添利A(012572)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越乐享添利A | | 基金代码 | 012572 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 145883953.47 | | 成立日期 | 2021-09-28 | | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 叶佳 |
| | | 恒越乐享添利A(012572)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 2.01 | 54.65 | 3.74% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 1.38 | 47.57 | 3.25% | | 2025-12-31 | 601872 | 招商轮船 | 2025-12-31
招商轮船 | 4.94 | 44.36 | 3.03% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 0.61 | 41.72 | 2.85% | | 2025-12-31 | 600150 | 中国船舶 | 2025-12-31
中国船舶 | 1.17 | 38.91 | 2.66% | | 2025-12-31 | 600025 | 华能水电 | 2025-12-31
华能水电 | 3.92 | 35.59 | 2.43% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 0.74 | 31.01 | 2.12% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 1.06 | 30.43 | 2.08% | | 2025-12-31 | 601658 | 邮储银行 | 2025-12-31
邮储银行 | 5.55 | 30.25 | 2.07% | | 2025-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2025-12-31
中国石化 | 4.80 | 29.66 | 2.03% |
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