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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.11% | 同类排行:591 | 991 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | | 基金代码 | 012619 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2657648.75 | | 成立日期 | 2021-10-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-12-31
科大讯飞 | 2.66 | 133.86 | 1.15% | | 2025-12-31 | 688111 | 金山办公 | 2025-12-31
金山办公 | 0.27 | 83.00 | 0.71% | | 2025-12-31 | 300033 | 同花顺 | 2025-12-31
同花顺 | 0.25 | 80.55 | 0.69% | | 2025-12-31 | 300803 | 指南针 | 2025-12-31
指南针 | 0.42 | 54.57 | 0.47% | | 2025-12-31 | 600570 | 恒生电子 | 2025-12-31
恒生电子 | 1.75 | 52.76 | 0.45% | | 2025-12-31 | 002261 | 拓维信息 | 2025-12-31
拓维信息 | 1.44 | 47.66 | 0.41% | | 2025-12-31 | 300339 | 润和软件 | 2025-12-31
润和软件 | 0.92 | 45.54 | 0.39% | | 2025-12-31 | 601360 | 三六零 | 2025-12-31
三六零 | 4.03 | 45.02 | 0.39% | | 2025-12-31 | 301236 | 软通动力 | 2025-12-31
软通动力 | 0.76 | 36.05 | 0.31% | | 2025-12-31 | 300454 | 深信服 | 2025-12-31
深信服 | 0.29 | 33.40 | 0.29% |
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