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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:5.55% | 同类排行:46 | 991 | | 一月回报率:11.63% | 同类排行:180 | 972 | | 一年回报率:37.41% | 同类排行:422 | 884 | | 三年回报率:12.99% | 同类排行:563 | 826 |
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|  | | | 民生加银核心资产A(012214)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银核心资产A | | 基金代码 | 012214 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 195097928.08 | | 成立日期 | 2021-11-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理的资产配置基础上,主要投资优质上市公司的核心资产,通过自下而上的深度挖掘、精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 | | 基金经理 | 王亮 |
| | | 民生加银核心资产A(012214)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 24.16 | 832.80 | 9.75% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 9.87 | 771.34 | 9.03% | | 2025-12-31 | 600742 | 富维股份 | 2025-12-31
富维股份 | 51.86 | 518.60 | 6.07% | | 2025-12-31 | 600901 | 江苏金租 | 2025-12-31
江苏金租 | 83.33 | 509.98 | 5.97% | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 32.23 | 489.25 | 5.73% | | 2025-12-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-12-31
云铝股份 | 14.01 | 460.09 | 5.39% | | 2025-12-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-12-31
赤峰黄金 | 12.56 | 392.37 | 4.59% |
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