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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.36% | 同类排行:1632 | 1754 | | 三年回报率:-13.37% | 同类排行:2350 | 2508 |
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|  | | | 农银汇理创新成长(011314)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理创新成长 | | 基金代码 | 011314 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 280700462.24 | | 成立日期 | 2021-12-08 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过积极把握创新成长主题的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 谷超 |
| | | 农银汇理创新成长(011314)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 2.14 | 859.64 | 7.77% | | 2026-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2026-03-31
比亚迪 | 8.13 | 855.66 | 7.73% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 17.31 | 680.63 | 6.15% | | 2026-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2026-03-31
海康威视 | 21.33 | 648.86 | 5.86% | | 2026-03-31 | 688188 | 柏楚电子 | 2026-03-31
柏楚电子 | 4.40 | 569.17 | 5.14% | | 2026-03-31 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-03-31
中航沈飞 | 11.57 | 568.09 | 5.13% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.37 | 536.50 | 4.85% | | 2026-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2026-03-31
中信证券 | 20.54 | 493.78 | 4.46% | | 2026-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-03-31
迈瑞医疗 | 2.69 | 442.94 | 4.00% | | 2026-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2026-03-31
东方财富 | 23.09 | 436.17 | 3.94% |
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