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华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014530) | | | 回报率（股票型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:9.95% | 同类排行:191 | 841 | | 一年回报率:37.85% | 同类排行:321 | 758 | | 三年回报率:38.17% | 同类排行:199 | 772 |
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|  | | | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014530)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接A | | 基金代码 | 014530 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 640965531.83 | | 成立日期 | 2021-12-28 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014530)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002371 | 北方华创 | 2026-03-31
北方华创 | 0.02 | 8.94 | 0.02% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 0.01 | 0.49 | 0.00% | | 2026-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2026-03-31
平安银行 | 0.04 | 0.44 | 0.00% | | 2026-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2026-03-31
东方财富 | 0.02 | 0.38 | 0.00% | | 2026-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2026-03-31
宁波银行 | 0.01 | 0.30 | 0.00% | | 2026-03-31 | 001979 | 招商蛇口 | 2026-03-31
招商蛇口 | 0.01 | 0.08 | 0.00% |
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