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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:12.38% | 同类排行:22 | 991 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:95.98% | 同类排行:26 | 826 |
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|  | | | 民生加银中证内地资源A(690008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证内地资源A | | 基金代码 | 690008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 682681274.40 | | 成立日期 | 2012-03-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证内地资源A(690008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 107.22 | 3695.70 | 34.28% | | 2025-12-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-12-31
洛阳钼业 | 71.96 | 1439.12 | 13.35% | | 2025-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-12-31
中国神华 | 27.18 | 1100.62 | 10.21% | | 2025-12-31 | 601857 | 中国石油 | 2025-12-31
中国石油 | 93.42 | 972.51 | 9.02% | | 2025-12-31 | 600111 | 北方稀土 | 2025-12-31
北方稀土 | 20.85 | 961.69 | 8.92% | | 2025-12-31 | 603799 | 华友钴业 | 2025-12-31
华友钴业 | 12.50 | 853.44 | 7.92% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 65.32 | 798.24 | 7.40% | | 2025-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2025-12-31
中国石化 | 120.11 | 742.27 | 6.88% | | 2025-12-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-12-31
陕西煤业 | 31.95 | 681.26 | 6.32% | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 19.71 | 594.85 | 5.52% |
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