|
| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-0.09% | 同类排行:624 | 991 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 嘉实中创400ETF联接A(070030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中创400ETF联接A | | 基金代码 | 070030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 378434953.27 | | 成立日期 | 2012-03-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实中创400ETF联接A(070030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002837 | 英维克 | 2025-12-31
英维克 | 0.01 | 1.07 | 0.02% | | 2025-12-31 | 002738 | 中矿资源 | 2025-12-31
中矿资源 | 0.01 | 0.79 | 0.01% | | 2025-12-31 | 002353 | 杰瑞股份 | 2025-12-31
杰瑞股份 | 0.01 | 0.71 | 0.01% | | 2025-12-31 | 002281 | 光迅科技 | 2025-12-31
光迅科技 | 0.01 | 0.70 | 0.01% | | 2025-12-31 | 002407 | 多氟多 | 2025-12-31
多氟多 | 0.02 | 0.68 | 0.01% | | 2025-12-31 | 002261 | 拓维信息 | 2025-12-31
拓维信息 | 0.02 | 0.66 | 0.01% | | 2025-12-31 | 300255 | 常山药业 | 2025-12-31
常山药业 | 0.01 | 0.62 | 0.01% | | 2025-12-31 | 300136 | 信维通信 | 2025-12-31
信维通信 | 0.01 | 0.62 | 0.01% | | 2025-12-31 | 300456 | 赛微电子 | 2025-12-31
赛微电子 | 0.01 | 0.56 | 0.01% | | 2025-12-31 | 300390 | 天华新能 | 2025-12-31
天华新能 | 0.01 | 0.55 | 0.01% |
|  |
|
|