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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有B(970120) 2026-01-28官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.43% | 同类排行:1680 | 1840 | | 一年回报率:5.14% | 同类排行:1445 | 1594 | | 三年回报率:5.44% | 同类排行:1675 | 2453 |
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|  | | | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有B(970120)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有B | | 基金代码 | 970120 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-27 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对不同资产类别的灵活配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,追求资产的长期增值。 | | 基金经理 | 吕晓威、范驾云 |
| | | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有B(970120)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 1.38 | 107.85 | 5.17% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 3.77 | 107.82 | 5.17% | | 2025-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2025-12-31
海尔智家 | 3.49 | 91.05 | 4.36% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.06 | 82.63 | 3.96% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.15 | 55.09 | 2.64% | | 2025-12-31 | 300012 | 华测检测 | 2025-12-31
华测检测 | 3.59 | 48.64 | 2.33% |
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