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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.26% | 同类排行:146 | 1319 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:14.40% | 同类排行:139 | 1993 |
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|  | | | 工银产业债A(000045)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银产业债A | | 基金代码 | 000045 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1054871620.52 | | 成立日期 | 2013-03-29 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 何秀红 |
| | | 工银产业债A(000045)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 145.75 | 4768.94 | 0.89% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 11.28 | 4531.18 | 0.84% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 103.92 | 4086.13 | 0.76% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 88.40 | 3536.00 | 0.66% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 61.71 | 3503.89 | 0.65% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 2.33 | 3378.50 | 0.63% | | 2026-03-31 | 600183 | 生益科技 | 2026-03-31
生益科技 | 60.25 | 3263.74 | 0.61% | | 2026-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2026-03-31
宁波银行 | 105.33 | 3207.27 | 0.60% | | 2026-03-31 | 601600 | 中国铝业 | 2026-03-31
中国铝业 | 269.60 | 3073.44 | 0.57% | | 2026-03-31 | 000807 | 云铝股份 | 2026-03-31
云铝股份 | 96.97 | 3006.07 | 0.56% |
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