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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-27 | | 一周回报率:1.25% | 同类排行:418 | 871 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:30.50% | 同类排行:432 | 729 | | 三年回报率:43.58% | 同类排行:112 | 791 |
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|  | | | 中证500价值ETF华夏(159617)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证500价值ETF华夏 | | 基金代码 | 159617 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 中证500价值ETF华夏(159617)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-12-31
太阳纸业 | 3.67 | 57.80 | 1.57% | | 2025-12-31 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2025-12-31
鄂尔多斯 | 4.55 | 56.24 | 1.53% | | 2025-12-31 | 601233 | 桐昆股份 | 2025-12-31
桐昆股份 | 3.22 | 55.42 | 1.51% | | 2025-12-31 | 600998 | 九州通 | 2025-12-31
九州通 | 10.56 | 54.07 | 1.47% | | 2025-12-31 | 600352 | 浙江龙盛 | 2025-12-31
浙江龙盛 | 5.00 | 53.30 | 1.45% | | 2025-12-31 | 600177 | 雅戈尔 | 2025-12-31
雅戈尔 | 6.97 | 52.97 | 1.44% | | 2025-12-31 | 600873 | 梅花生物 | 2025-12-31
梅花生物 | 5.08 | 51.46 | 1.40% | | 2025-12-31 | 601577 | 长沙银行 | 2025-12-31
长沙银行 | 5.28 | 51.21 | 1.39% | | 2025-12-31 | 002120 | 韵达股份 | 2025-12-31
韵达股份 | 7.58 | 51.09 | 1.39% | | 2025-12-31 | 600332 | 白云山 | 2025-12-31
白云山 | 1.96 | 50.45 | 1.37% |
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