|
| | | 回报率（股票型基金）2026-03-18 | | 一周回报率:-0.73% | 同类排行:239 | 816 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:15.05% | 同类排行:541 | 786 | | 三年回报率:19.01% | 同类排行:524 | 846 |
|
|  | | | MSCIESGETF(159621)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIESGETF | | 基金代码 | 159621 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 苗梦羽 |
| | | MSCIESGETF(159621)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.26 | 94.13 | 4.73% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.06 | 82.63 | 4.15% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 1.57 | 66.10 | 3.32% | | 2025-12-31 | 601138 | 工业富联 | 2025-12-31
工业富联 | 1.01 | 62.67 | 3.15% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 0.81 | 55.40 | 2.78% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 6.49 | 49.84 | 2.50% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 4.80 | 38.06 | 1.91% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 1.61 | 33.91 | 1.70% | | 2025-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2025-12-31
浦发银行 | 2.43 | 30.23 | 1.52% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.05 | 29.28 | 1.47% |
|  |
|
|