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中欧优质企业A(016311) 2026-04-29官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-3.11% | 同类排行:1510 | 1671 | | 一月回报率:11.71% | 同类排行:415 | 1773 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧优质企业A(016311)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧优质企业A | | 基金代码 | 016311 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 代云锋 |
| | | 中欧优质企业A(016311)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 17.09 | 9731.22 | 5.85% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 18.28 | 8094.23 | 4.87% | | 2026-03-31 | 688127 | 蓝特光学 | 2026-03-31
蓝特光学 | 120.44 | 6844.62 | 4.12% | | 2026-03-31 | 688210 | 统联精密 | 2026-03-31
统联精密 | 136.42 | 5810.03 | 3.49% | | 2026-03-31 | 688300 | 联瑞新材 | 2026-03-31
联瑞新材 | 56.85 | 4778.99 | 2.87% | | 2026-03-31 | 603067 | 振华股份 | 2026-03-31
振华股份 | 133.82 | 4199.27 | 2.53% | | 2026-03-31 | 300969 | 恒帅股份 | 2026-03-31
恒帅股份 | 33.79 | 4144.24 | 2.49% |
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