|
| | | 回报率（债券型基金）2026-02-02 | | 一周回报率:-1.06% | 同类排行:1247 | 1317 | | 一月回报率:2.14% | 同类排行:43 | 1363 | | 一年回报率:8.47% | 同类排行:106 | 1387 | | 三年回报率:7.06% | 同类排行:712 | 1913 |
|
|  | | | 交银定期支付月月丰A(519730)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银定期支付月月丰A | | 基金代码 | 519730 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 214214667.51 | | 成立日期 | 2013-08-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 唐赟、邵文婷 |
| | | 交银定期支付月月丰A(519730)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.02 | 27.11 | 0.98% | | 2025-12-31 | 600496 | 精工钢构 | 2025-12-31
精工钢构 | 4.50 | 18.68 | 0.67% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 0.31 | 17.58 | 0.63% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 0.21 | 16.10 | 0.58% | | 2025-12-31 | 603061 | 金海通 | 2025-12-31
金海通 | 0.11 | 15.44 | 0.56% | | 2025-12-31 | 002891 | 中宠股份 | 2025-12-31
中宠股份 | 0.28 | 14.49 | 0.52% | | 2025-12-31 | 603067 | 振华股份 | 2025-12-31
振华股份 | 0.50 | 14.41 | 0.52% | | 2025-12-31 | 300772 | 运达股份 | 2025-12-31
运达股份 | 0.73 | 13.91 | 0.50% | | 2025-12-31 | 300677 | 英科医疗 | 2025-12-31
英科医疗 | 0.35 | 13.62 | 0.49% | | 2025-12-31 | 002602 | 世纪华通 | 2025-12-31
世纪华通 | 0.78 | 13.31 | 0.48% |
|  |
|
|