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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204) 2026-03-17官方净值:1.113元涨跌:-0.16%
| | | 回报率（债券型基金）2026-03-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.20% | 同类排行:143 | 1229 | | 一年回报率:3.11% | 同类排行:275 | 1279 | | 三年回报率:7.44% | 同类排行:669 | 2001 |
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|  | | | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A | | 基金代码 | 970204 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-11-07 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 吕晓威 |
| | | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 0.55 | 15.73 | 0.35% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 0.42 | 14.48 | 0.32% | | 2025-12-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-12-31
建设银行 | 1.47 | 13.64 | 0.30% | | 2025-12-31 | 601319 | 中国人保 | 2025-12-31
中国人保 | 0.88 | 7.88 | 0.17% | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 0.24 | 7.24 | 0.16% | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-12-31
中国移动 | 0.07 | 7.07 | 0.16% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 0.92 | 7.07 | 0.16% | | 2025-12-31 | 002128 | 电投能源 | 2025-12-31
电投能源 | 0.25 | 6.98 | 0.15% | | 2025-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2025-12-31
海尔智家 | 0.26 | 6.78 | 0.15% | | 2025-12-31 | 000598 | 兴蓉环境 | 2025-12-31
兴蓉环境 | 0.94 | 6.74 | 0.15% |
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