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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:0.26% | 同类排行:51 | 1116 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.95% | 同类排行:1348 | 1993 |
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|  | | | 招商安凯(017556)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安凯 | | 基金代码 | 017556 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 2735070000.00 | | 成立日期 | 2023-03-03 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商安凯(017556)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-03-31
顺丰控股 | 3.39 | 128.96 | 0.07% | | 2026-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2026-03-31
伊利股份 | 4.49 | 118.31 | 0.07% | | 2026-03-31 | 688425 | 铁建重工 | 2026-03-31
铁建重工 | 18.31 | 98.67 | 0.06% | | 2026-03-31 | 000425 | 徐工机械 | 2026-03-31
徐工机械 | 9.52 | 95.96 | 0.05% | | 2026-03-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-03-31
安琪酵母 | 2.23 | 90.11 | 0.05% | | 2026-03-31 | 002430 | 杭氧股份 | 2026-03-31
杭氧股份 | 2.99 | 83.54 | 0.05% | | 2026-03-31 | 688187 | 时代电气 | 2026-03-31
时代电气 | 0.94 | 48.98 | 0.03% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 0.68 | 27.20 | 0.02% |
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