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| | | 回报率（指数型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-1.27% | 同类排行:113 | 131 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:32.86% | 同类排行:64 | 108 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 央企能源ETF嘉实(562850)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企能源ETF嘉实 | | 基金代码 | 562850 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 央企能源ETF嘉实(562850)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 146.43 | 3959.39 | 53.16% | | 2026-03-31 | 600406 | 国电南瑞 | 2026-03-31
国电南瑞 | 114.80 | 2983.58 | 40.06% | | 2026-03-31 | 601600 | 中国铝业 | 2026-03-31
中国铝业 | 225.98 | 2576.15 | 34.59% | | 2026-03-31 | 601985 | 中国核电 | 2026-03-31
中国核电 | 235.00 | 2126.75 | 28.55% | | 2026-03-31 | 000807 | 云铝股份 | 2026-03-31
云铝股份 | 59.44 | 1842.79 | 24.74% | | 2026-03-31 | 600905 | 三峡能源 | 2026-03-31
三峡能源 | 408.71 | 1741.09 | 23.38% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 42.93 | 1717.02 | 23.05% | | 2026-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2026-03-31
中国神华 | 32.46 | 1517.35 | 20.37% | | 2026-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2026-03-31
中国石油 | 124.46 | 1517.17 | 20.37% | | 2026-03-31 | 601669 | 中国电建 | 2026-03-31
中国电建 | 246.18 | 1413.07 | 18.97% |
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