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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:0.28% | 同类排行:535 | 878 | | 一月回报率:1.41% | 同类排行:648 | 841 | | 一年回报率:15.03% | 同类排行:557 | 758 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 800价值ETF汇添富(560030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 800价值ETF汇添富 | | 基金代码 | 560030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 475430000.00 | | 成立日期 | 2023-06-20 | | 基金托管人 | 广发证券 | | 基金管理人 | 汇添富基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 800价值ETF汇添富(560030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 2.95 | 167.50 | 4.96% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 3.42 | 134.47 | 3.99% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 1.36 | 103.84 | 3.08% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 4.68 | 88.08 | 2.61% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 8.95 | 68.38 | 2.03% | | 2026-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2026-03-31
中信证券 | 2.70 | 64.91 | 1.92% | | 2026-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2026-03-31
农业银行 | 7.95 | 53.27 | 1.58% | | 2026-03-31 | 601211 | 国泰海通 | 2026-03-31
国泰海通 | 3.12 | 51.83 | 1.54% | | 2026-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2026-03-31
交通银行 | 7.38 | 51.66 | 1.53% | | 2026-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2026-03-31
格力电器 | 1.24 | 46.90 | 1.39% |
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