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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-27 | | 一周回报率:-0.98% | 同类排行:735 | 871 | | 一月回报率:0.46% | 同类排行:680 | 816 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 800价值ETF(560030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 800价值ETF | | 基金代码 | 560030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 475430000.00 | | 成立日期 | 2023-06-20 | | 基金托管人 | 广发证券 | | 基金管理人 | 汇添富基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 800价值ETF(560030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 3.06 | 209.30 | 6.53% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 3.56 | 149.88 | 4.67% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 1.42 | 110.97 | 3.46% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 4.87 | 102.56 | 3.20% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 2.81 | 80.68 | 2.52% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 9.30 | 73.75 | 2.30% | | 2025-12-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-12-31
国泰海通 | 3.24 | 66.67 | 2.08% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 8.26 | 63.44 | 1.98% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 7.67 | 55.61 | 1.73% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 1.82 | 52.05 | 1.62% |
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