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| | | 回报率（）2026-01-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证A100ETF工银(561200)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100ETF工银 | | 基金代码 | 561200 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 史宝珖 |
| | | 中证A100ETF工银(561200)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.83 | 304.83 | 7.27% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.20 | 275.44 | 6.57% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 3.34 | 228.46 | 5.45% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.35 | 214.72 | 5.12% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 5.15 | 177.52 | 4.23% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 3.87 | 162.93 | 3.88% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 1.54 | 120.35 | 2.87% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 3.83 | 104.14 | 2.48% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.07 | 97.60 | 2.33% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 3.96 | 91.79 | 2.19% |
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