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| | | 回报率（）2026-01-29 | | 一周回报率:0.88% | 同类排行:163 | 576 | | 一月回报率:3.44% | 同类排行:272 | 529 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A100ETF联接A(020766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A100ETF联接A | | 基金代码 | 020766 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实中证A100ETF联接A(020766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.02 | 7.35 | 0.47% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.01 | 6.10 | 0.39% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 0.06 | 4.10 | 0.26% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 0.09 | 3.10 | 0.20% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 0.07 | 2.95 | 0.19% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 0.03 | 2.34 | 0.15% | | 2025-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-12-31
比亚迪 | 0.02 | 1.95 | 0.13% | | 2025-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-12-31
迈瑞医疗 | 0.01 | 1.90 | 0.12% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 0.07 | 1.90 | 0.12% | | 2025-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 2025-12-31
阳光电源 | 0.01 | 1.71 | 0.11% |
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