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| | | 回报率（）2026-04-29 | | 一周回报率:-5.94% | 同类排行:571 | 585 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.03% | 同类排行:455 | 516 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华安北证50成份指数A(021172)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安北证50成份指数A | | 基金代码 | 021172 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 华安基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 顾昕 |
| | | 华安北证50成份指数A(021172)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-03-31
贝特瑞 | 143.23 | 4163.59 | 34.77% | | 2026-03-31 | 920982 | 锦波生物 | 2026-03-31
锦波生物 | 19.49 | 2924.97 | 24.42% | | 2026-03-31 | 920522 | 纳科诺尔 | 2026-03-31
纳科诺尔 | 46.46 | 2201.59 | 18.38% | | 2026-03-31 | 920493 | 并行科技 | 2026-03-31
并行科技 | 15.17 | 2159.30 | 18.03% | | 2026-03-31 | 920599 | 同力股份 | 2026-03-31
同力股份 | 117.52 | 2115.39 | 17.66% | | 2026-03-31 | 920368 | 连城数控 | 2026-03-31
连城数控 | 59.65 | 2019.64 | 16.86% | | 2026-03-31 | 920047 | 诺思兰德 | 2026-03-31
诺思兰德 | 81.30 | 1967.39 | 16.43% | | 2026-03-31 | 920116 | 星图测控 | 2026-03-31
星图测控 | 20.30 | 1825.36 | 15.24% | | 2026-03-31 | 920808 | 曙光数创 | 2026-03-31
曙光数创 | 25.41 | 1758.26 | 14.68% | | 2026-03-31 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-03-31
吉林碳谷 | 99.53 | 1666.09 | 13.91% |
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