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天弘永利兴宁A(021786) 2026-01-29官方净值:1.050元涨跌:0.10%
| | | 回报率（债券型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:1185 | 1219 | | 一月回报率:1.30% | 同类排行:219 | 1295 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 天弘永利兴宁A(021786)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘永利兴宁A | | 基金代码 | 021786 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 天弘基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 | | 基金经理 | 姜晓丽、张馨元 |
| | | 天弘永利兴宁A(021786)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2025-12-31
海尔智家 | 27.89 | 727.65 | 3.99% | | 2025-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 2025-12-31
分众传媒 | 91.76 | 676.27 | 3.71% | | 2025-12-31 | 002468 | 申通快递 | 2025-12-31
申通快递 | 50.07 | 671.94 | 3.68% | | 2025-12-31 | 600511 | 国药股份 | 2025-12-31
国药股份 | 23.18 | 666.43 | 3.65% | | 2025-12-31 | 600893 | 航发动力 | 2025-12-31
航发动力 | 16.10 | 644.48 | 3.53% | | 2025-12-31 | 000997 | 新大陆 | 2025-12-31
新大陆 | 22.23 | 629.55 | 3.45% | | 2025-12-31 | 601968 | 宝钢包装 | 2025-12-31
宝钢包装 | 109.59 | 585.21 | 3.21% | | 2025-12-31 | 688510 | 航亚科技 | 2025-12-31
航亚科技 | 19.56 | 526.11 | 2.88% | | 2025-12-31 | 601319 | 中国人保 | 2025-12-31
中国人保 | 54.88 | 491.18 | 2.69% | | 2025-12-31 | 600562 | 国睿科技 | 2025-12-31
国睿科技 | 16.55 | 467.70 | 2.56% |
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