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| | | 回报率（）2026-01-28 | | 一周回报率:2.56% | 同类排行:100 | 553 | | 一月回报率:16.51% | 同类排行:50 | 626 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银上证科创板100指数A(023050)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银上证科创板100指数A | | 基金代码 | 023050 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪上证科创板100指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 交银上证科创板100指数A(023050)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 688347 | 华虹公司 | 2025-12-31
华虹公司 | 3.61 | 389.44 | 6.39% | | 2025-12-31 | 688110 | 东芯股份 | 2025-12-31
东芯股份 | 2.74 | 360.04 | 5.91% | | 2025-12-31 | 688498 | 源杰科技 | 2025-12-31
源杰科技 | 0.54 | 349.18 | 5.73% | | 2025-12-31 | 688002 | 睿创微纳 | 2025-12-31
睿创微纳 | 3.26 | 328.62 | 5.39% | | 2025-12-31 | 688361 | 中科飞测 | 2025-12-31
中科飞测 | 1.88 | 287.19 | 4.71% | | 2025-12-31 | 688027 | 国盾量子 | 2025-12-31
国盾量子 | 0.56 | 281.06 | 4.61% | | 2025-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2025-12-31
百济神州-U | 1.02 | 273.65 | 4.49% | | 2025-12-31 | 688313 | 仕佳光子 | 2025-12-31
仕佳光子 | 2.84 | 252.46 | 4.14% | | 2025-12-31 | 688385 | 复旦微电 | 2025-12-31
复旦微电 | 3.33 | 245.34 | 4.02% | | 2025-12-31 | 688019 | 安集科技 | 2025-12-31
安集科技 | 1.04 | 227.66 | 3.73% |
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