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| | | 回报率（）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.32% | 同类排行:349 | 564 | | 一年回报率:8.95% | 同类排行:315 | 516 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 红利价值ETF易方达(563700)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 红利价值ETF易方达 | | 基金代码 | 563700 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 易方达基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 红利价值ETF易方达(563700)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 603565 | 中谷物流 | 2026-03-31
中谷物流 | 155.44 | 1782.90 | 3.01% | | 2026-03-31 | 601229 | 上海银行 | 2026-03-31
上海银行 | 120.47 | 1193.86 | 2.01% | | 2026-03-31 | 000672 | 上峰水泥 | 2026-03-31
上峰水泥 | 90.40 | 1165.31 | 1.97% | | 2026-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2026-03-31
平安银行 | 97.84 | 1084.08 | 1.83% | | 2026-03-31 | 601825 | 沪农商行 | 2026-03-31
沪农商行 | 116.95 | 1065.41 | 1.80% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 26.33 | 1053.20 | 1.78% | | 2026-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2026-03-31
中国石油 | 84.69 | 1032.37 | 1.74% | | 2026-03-31 | 600502 | 安徽建工 | 2026-03-31
安徽建工 | 182.67 | 1028.45 | 1.74% | | 2026-03-31 | 601898 | 中煤能源 | 2026-03-31
中煤能源 | 59.59 | 1024.95 | 1.73% | | 2026-03-31 | 601001 | 晋控煤业 | 2026-03-31
晋控煤业 | 60.93 | 1001.08 | 1.69% |
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