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| | | 回报率（指数型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 现金流ETF全指(563390)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 现金流ETF全指 | | 基金代码 | 563390 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 胡亦清 |
| | | 现金流ETF全指(563390)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 230.93 | 6969.58 | 11.40% | | 2025-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 2025-12-31
上汽集团 | 382.99 | 5829.11 | 9.53% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 143.16 | 5757.90 | 9.41% | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 199.14 | 3022.88 | 4.94% | | 2025-12-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-12-31
牧原股份 | 54.16 | 2739.41 | 4.48% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 207.51 | 2535.71 | 4.15% | | 2025-12-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-12-31
TCL科技 | 538.81 | 2446.20 | 4.00% | | 2025-12-31 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-12-31
宝钢股份 | 302.10 | 2250.65 | 3.68% | | 2025-12-31 | 601633 | 长城汽车 | 2025-12-31
长城汽车 | 98.25 | 2223.40 | 3.64% | | 2025-12-31 | 601877 | 正泰电器 | 2025-12-31
正泰电器 | 71.22 | 1986.33 | 3.25% |
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