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| | | 回报率（指数型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:4.22% | 同类排行:14 | 146 | | 一月回报率:9.59% | 同类排行:56 | 175 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 现金流ETF嘉实(159221)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 现金流ETF嘉实 | | 基金代码 | 159221 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 尚可 |
| | | 现金流ETF嘉实(159221)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 310.81 | 9380.25 | 12.89% | | 2025-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 2025-12-31
上汽集团 | 524.05 | 7976.04 | 10.96% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 195.73 | 7872.26 | 10.81% | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 268.18 | 4070.96 | 5.59% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 279.52 | 3415.73 | 4.69% | | 2025-12-31 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-12-31
宝钢股份 | 423.06 | 3151.80 | 4.33% | | 2025-12-31 | 601633 | 长城汽车 | 2025-12-31
长城汽车 | 136.71 | 3093.75 | 4.25% | | 2025-12-31 | 601877 | 正泰电器 | 2025-12-31
正泰电器 | 97.75 | 2726.25 | 3.75% | | 2025-12-31 | 600050 | 中国联通 | 2025-12-31
中国联通 | 523.91 | 2677.18 | 3.68% | | 2025-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-12-31
潍柴动力 | 155.05 | 2666.86 | 3.66% |
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