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| | | 回报率（）2026-01-29 | | 一周回报率:0.45% | 同类排行:199 | 576 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银中证A500指数增强A(023861)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证A500指数增强A | | 基金代码 | 023861 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。 | | 基金经理 | 殷瑞飞 |
| | | 国投瑞银中证A500指数增强A(023861)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 1.00 | 367.26 | 6.21% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.22 | 302.98 | 5.12% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 7.39 | 254.73 | 4.31% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 3.65 | 249.66 | 4.22% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.32 | 195.20 | 3.30% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 2.33 | 182.09 | 3.08% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 3.96 | 166.72 | 2.82% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.32 | 137.88 | 2.33% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 4.63 | 125.89 | 2.13% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 1.32 | 119.64 | 2.02% |
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