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汇安聚利A(023804) 2026-04-29官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.34% | 同类排行:347 | 564 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安聚利A(023804)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安聚利A | | 基金代码 | 023804 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 汇安基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 张昆、柳预才 |
| | | 汇安聚利A(023804)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 7.28 | 238.20 | 2.09% | | 2026-03-31 | 605016 | 百龙创园 | 2026-03-31
百龙创园 | 7.27 | 181.02 | 1.59% | | 2026-03-31 | 002709 | 天赐材料 | 2026-03-31
天赐材料 | 3.89 | 178.94 | 1.57% | | 2026-03-31 | 002518 | 科士达 | 2026-03-31
科士达 | 3.87 | 174.54 | 1.53% | | 2026-03-31 | 301031 | 中熔电气 | 2026-03-31
中熔电气 | 1.25 | 172.78 | 1.51% | | 2026-03-31 | 301607 | 富特科技 | 2026-03-31
富特科技 | 3.90 | 172.19 | 1.51% | | 2026-03-31 | 301200 | 大族数控 | 2026-03-31
大族数控 | 1.06 | 171.93 | 1.51% | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 1.41 | 138.32 | 1.21% | | 2026-03-31 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-03-31
盐湖股份 | 3.61 | 133.57 | 1.17% | | 2026-03-31 | 600418 | 江淮汽车 | 2026-03-31
江淮汽车 | 2.36 | 109.03 | 0.96% |
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