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国投瑞银中证全指自由现金流指数A(024400) 2026-01-29官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（指数型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:4.20% | 同类排行:9 | 159 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银中证全指自由现金流指数A(024400)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数A | | 基金代码 | 024400 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华泰证券 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵建、钱瀚 |
| | | 国投瑞银中证全指自由现金流指数A(024400)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 44.30 | 1336.97 | 42.86% | | 2025-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 2025-12-31
上汽集团 | 74.36 | 1131.76 | 36.28% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 27.78 | 1117.31 | 35.82% | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 38.08 | 578.05 | 18.53% | | 2025-12-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-12-31
牧原股份 | 10.85 | 548.79 | 17.59% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 39.25 | 479.64 | 15.38% | | 2025-12-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-12-31
TCL科技 | 103.91 | 471.75 | 15.12% | | 2025-12-31 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-12-31
宝钢股份 | 59.72 | 444.91 | 14.26% | | 2025-12-31 | 601633 | 长城汽车 | 2025-12-31
长城汽车 | 19.50 | 441.29 | 14.15% | | 2025-12-31 | 601877 | 正泰电器 | 2025-12-31
正泰电器 | 13.76 | 383.77 | 12.30% |
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