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鑫元诚鑫添益A(024104) 2026-01-28官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:-0.45% | 同类排行:1186 | 1190 | | 一月回报率:-0.64% | 同类排行:1493 | 1509 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元诚鑫添益A(024104)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元诚鑫添益A | | 基金代码 | 024104 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 4020000.00 | | 成立日期 | 2025-09-19 | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 鑫元基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 鑫元诚鑫添益A(024104)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 0.57 | 22.93 | 0.00% | | 2025-12-31 | 002267 | 陕天然气 | 2025-12-31
陕天然气 | 2.96 | 22.29 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600642 | 申能股份 | 2025-12-31
申能股份 | 2.65 | 20.62 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601169 | 北京银行 | 2025-12-31
北京银行 | 3.74 | 20.50 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 2025-12-31
华夏银行 | 2.94 | 20.20 | 0.00% | | 2025-12-31 | 002233 | 塔牌集团 | 2025-12-31
塔牌集团 | 2.17 | 19.55 | 0.00% | | 2025-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 2025-12-31
双汇发展 | 0.71 | 18.79 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601098 | 中南传媒 | 2025-12-31
中南传媒 | 1.66 | 18.69 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-12-31
江苏银行 | 1.79 | 18.62 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600273 | 嘉化能源 | 2025-12-31
嘉化能源 | 2.11 | 18.44 | 0.00% |
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