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A500红利ETF(560570) 2026-01-29官方净值:1.018元涨跌:1.26%2025-11-17收益分配:10派0.05元
| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.12% | 同类排行:828 | 972 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A500红利ETF(560570)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A500红利ETF | | 基金代码 | 560570 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 1246540000.00 | | 成立日期 | 2025-09-10 | | 基金托管人 | 招商证券 | | 基金管理人 | 国联安基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | A500红利ETF(560570)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600177 | 雅戈尔 | 2025-12-31
雅戈尔 | 797.92 | 6064.19 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-12-31
中国神华 | 143.21 | 5800.00 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 251.06 | 5287.32 | 0.00% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 129.17 | 5195.22 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601857 | 中国石油 | 2025-12-31
中国石油 | 490.44 | 5105.48 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2025-12-31
中国石化 | 805.04 | 4975.15 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 163.20 | 4925.38 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 675.47 | 4897.16 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 590.86 | 4685.52 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 67.79 | 4636.84 | 0.00% |
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