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汇丰晋信港股通核心资产A(012360) 2026-04-29官方净值:0.944元涨跌:1.60%
| | | 回报率（股票型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.75% | 同类排行:663 | 906 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 贵州茅台 | 3.87% | -1.17% |
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|  | | | 汇丰晋信港股通核心资产A(012360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇丰晋信港股通核心资产A | | 基金代码 | 012360 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 股票型 | | 发行总份额(份) | 59560000.00 | | 成立日期 | 2025-08-12 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 汇丰晋信基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 汇丰晋信港股通核心资产A(012360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.14 | 203.00 | 3.87% |
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