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|  | | | 中金恒宁A(025272)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金恒宁A | | 基金代码 | 025272 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 5010000.00 | | 成立日期 | 2025-11-27 | | 基金托管人 | 南京银行 | | 基金管理人 | 中金基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中金恒宁A(025272)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002293 | 罗莱生活 | 2025-12-31
罗莱生活 | 32.67 | 335.52 | 0.00% | | 2025-12-31 | 603365 | 水星家纺 | 2025-12-31
水星家纺 | 13.07 | 274.99 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601336 | 新华保险 | 2025-12-31
新华保险 | 3.78 | 263.47 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600011 | 华能国际 | 2025-12-31
华能国际 | 28.24 | 210.67 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 2025-12-31
中国人寿 | 3.44 | 156.52 | 0.00% | | 2025-12-31 | 000792 | 盐湖股份 | 2025-12-31
盐湖股份 | 5.51 | 155.16 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600361 | 创新新材 | 2025-12-31
创新新材 | 35.47 | 150.39 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600057 | 厦门象屿 | 2025-12-31
厦门象屿 | 17.20 | 146.54 | 0.00% | | 2025-12-31 | 002028 | 思源电气 | 2025-12-31
思源电气 | 0.92 | 142.22 | 0.00% | | 2025-12-31 | 688183 | 生益电子 | 2025-12-31
生益电子 | 1.39 | 133.01 | 0.00% |
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