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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.41% | 同类排行:975 | 1673 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:20.47% | 同类排行:610 | 2404 |
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|  | | | 国泰浓益A(000526)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰浓益A | | 基金代码 | 000526 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 416064316.18 | | 成立日期 | 2014-03-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。 | | 基金经理 | 樊利安 |
| | | 国泰浓益A(000526)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 9.30 | 113.65 | 2.21% | | 2025-12-31 | 000776 | 广发证券 | 2025-12-31
广发证券 | 5.10 | 112.30 | 2.19% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.08 | 110.17 | 2.15% | | 2025-12-31 | 002966 | 苏州银行 | 2025-12-31
苏州银行 | 13.00 | 107.77 | 2.10% | | 2025-12-31 | 300910 | 瑞丰新材 | 2025-12-31
瑞丰新材 | 1.80 | 101.79 | 1.98% | | 2025-12-31 | 000630 | 铜陵有色 | 2025-12-31
铜陵有色 | 16.00 | 96.16 | 1.87% | | 2025-12-31 | 600741 | 华域汽车 | 2025-12-31
华域汽车 | 4.60 | 92.00 | 1.79% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 1.15 | 89.87 | 1.75% | | 2025-12-31 | 600132 | 重庆啤酒 | 2025-12-31
重庆啤酒 | 1.70 | 88.81 | 1.73% | | 2025-12-31 | 002001 | 新和成 | 2025-12-31
新和成 | 3.50 | 88.17 | 1.72% |
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