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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:0.43% | 同类排行:602 | 1671 | | 一月回报率:2.85% | 同类排行:1191 | 1773 | | 一年回报率:7.40% | 同类排行:1408 | 1754 | | 三年回报率:11.41% | 同类排行:1562 | 2508 |
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|  | | | 国泰安康定期支付A(000367)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰安康定期支付A | | 基金代码 | 000367 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 206276995.18 | | 成立日期 | 2014-04-30 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。 | | 基金经理 | 王琳 |
| | | 国泰安康定期支付A(000367)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 6.00 | 295.56 | 2.20% | | 2026-03-31 | 600066 | 宇通客车 | 2026-03-31
宇通客车 | 8.00 | 286.88 | 2.14% | | 2026-03-31 | 603298 | 杭叉集团 | 2026-03-31
杭叉集团 | 8.06 | 197.47 | 1.47% | | 2026-03-31 | 000425 | 徐工机械 | 2026-03-31
徐工机械 | 18.63 | 187.79 | 1.40% | | 2026-03-31 | 600926 | 杭州银行 | 2026-03-31
杭州银行 | 10.04 | 168.17 | 1.25% | | 2026-03-31 | 601838 | 成都银行 | 2026-03-31
成都银行 | 9.12 | 156.08 | 1.16% | | 2026-03-31 | 603268 | 松发股份 | 2026-03-31
松发股份 | 1.34 | 150.35 | 1.12% | | 2026-03-31 | 000680 | 山推股份 | 2026-03-31
山推股份 | 12.06 | 140.14 | 1.05% | | 2026-03-31 | 300972 | 万辰集团 | 2026-03-31
万辰集团 | 0.76 | 138.70 | 1.03% | | 2026-03-31 | 601138 | 工业富联 | 2026-03-31
工业富联 | 2.50 | 128.65 | 0.96% |
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