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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:28.83% | 同类排行:275 | 826 |
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|  | | | 金融地产ETF基金(512640)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融地产ETF基金 | | 基金代码 | 512640 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 239240886.00 | | 成立日期 | 2014-06-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 金融地产ETF基金(512640)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 8.68 | 593.71 | 10.65% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 10.08 | 424.37 | 7.61% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 13.79 | 290.42 | 5.21% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 10.31 | 239.03 | 4.29% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 7.76 | 222.78 | 4.00% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 26.36 | 209.03 | 3.75% | | 2025-12-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-12-31
国泰海通 | 9.20 | 189.00 | 3.39% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 23.40 | 179.71 | 3.22% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 21.73 | 157.54 | 2.83% | | 2025-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2025-12-31
浦发银行 | 10.85 | 134.92 | 2.42% |
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