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|  | | | 金融地产ETF基金(512640)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融地产ETF基金 | | 基金代码 | 512640 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 239240886.00 | | 成立日期 | 2014-06-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 金融地产ETF基金(512640)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 9.36 | 531.46 | 10.99% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 10.87 | 427.41 | 8.84% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 14.87 | 279.85 | 5.79% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 28.42 | 217.13 | 4.49% | | 2026-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2026-03-31
东方财富 | 11.10 | 209.71 | 4.34% | | 2026-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2026-03-31
中信证券 | 8.38 | 201.44 | 4.17% | | 2026-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2026-03-31
农业银行 | 25.24 | 169.11 | 3.50% | | 2026-03-31 | 601211 | 国泰海通 | 2026-03-31
国泰海通 | 9.92 | 164.52 | 3.40% | | 2026-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2026-03-31
交通银行 | 23.43 | 164.01 | 3.39% | | 2026-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2026-03-31
江苏银行 | 12.89 | 140.70 | 2.91% |
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