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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.07% | 同类排行:706 | 798 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-26.57% | 同类排行:754 | 792 |
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|  | | | 必选消费ETF(512600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 必选消费ETF | | 基金代码 | 512600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 236951224.00 | | 成立日期 | 2014-06-13 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、王紫菡 |
| | | 必选消费ETF(512600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 432.87 | 12380.01 | 17.70% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 8.91 | 12266.68 | 17.54% | | 2025-12-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-12-31
牧原股份 | 234.51 | 11861.34 | 16.96% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 110.29 | 11684.00 | 16.70% | | 2025-12-31 | 300498 | 温氏股份 | 2025-12-31
温氏股份 | 457.42 | 7721.18 | 11.04% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 62.99 | 7320.30 | 10.47% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 41.82 | 7180.15 | 10.27% | | 2025-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2025-12-31
海天味业 | 142.77 | 5285.26 | 7.56% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 17.77 | 4751.25 | 6.79% | | 2025-12-31 | 002311 | 海大集团 | 2025-12-31
海大集团 | 71.29 | 3948.04 | 5.64% |
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