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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.48% | 同类排行:972 | 1060 | | 一年回报率:22.48% | 同类排行:565 | 802 | | 三年回报率:19.07% | 同类排行:490 | 876 |
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|  | | | 国泰沪深300A(020011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰沪深300A | | 基金代码 | 020011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 347989794.67 | | 成立日期 | 2007-11-11 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 吴中昊 |
| | | 国泰沪深300A(020011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 12.03 | 4417.40 | 3.62% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 2.85 | 3920.97 | 3.22% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 48.45 | 3314.24 | 2.72% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 5.06 | 3084.16 | 2.53% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 74.87 | 2580.70 | 2.12% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 56.26 | 2368.48 | 1.94% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 4.53 | 1950.16 | 1.60% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 22.39 | 1749.92 | 1.44% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 76.95 | 1620.59 | 1.33% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 55.61 | 1512.03 | 1.24% |
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