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| | | 回报率（股票型基金）2026-06-18 | | 一周回报率:3.43% | 同类排行:486 | 820 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:39.82% | 同类排行:277 | 645 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银国证新能源A(164905)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银国证新能源A | | 基金代码 | 164905 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3395277170.44 | | 成立日期 | 2015-03-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 交银国证新能源A(164905)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 11.11 | 4463.57 | 14.24% | | 2026-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2026-03-31
比亚迪 | 26.22 | 2759.20 | 8.80% | | 2026-03-31 | 300274 | 阳光电源 | 2026-03-31
阳光电源 | 15.28 | 2302.95 | 7.35% | | 2026-03-31 | 300124 | 汇川技术 | 2026-03-31
汇川技术 | 20.34 | 1362.51 | 4.35% | | 2026-03-31 | 601012 | 隆基绿能 | 2026-03-31
隆基绿能 | 63.71 | 1117.50 | 3.57% | | 2026-03-31 | 600487 | 亨通光电 | 2026-03-31
亨通光电 | 18.82 | 990.86 | 3.16% | | 2026-03-31 | 600406 | 国电南瑞 | 2026-03-31
国电南瑞 | 36.55 | 950.05 | 3.03% | | 2026-03-31 | 603799 | 华友钴业 | 2026-03-31
华友钴业 | 15.93 | 935.40 | 2.98% | | 2026-03-31 | 002460 | 赣锋锂业 | 2026-03-31
赣锋锂业 | 11.54 | 904.19 | 2.88% | | 2026-03-31 | 300014 | 亿纬锂能 | 2026-03-31
亿纬锂能 | 13.70 | 852.30 | 2.72% |
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