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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.70% | 同类排行:412 | 991 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 证券LOF(502010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 证券LOF | | 基金代码 | 502010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 211788445.10 | | 成立日期 | 2015-07-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 余海燕 |
| | | 证券LOF(502010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 861.23 | 19963.34 | 19.92% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 657.16 | 18867.00 | 18.83% | | 2025-12-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-12-31
国泰海通 | 760.72 | 15632.76 | 15.60% | | 2025-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 2025-12-31
华泰证券 | 393.63 | 9285.71 | 9.27% | | 2025-12-31 | 000776 | 广发证券 | 2025-12-31
广发证券 | 198.76 | 4376.76 | 4.37% | | 2025-12-31 | 600999 | 招商证券 | 2025-12-31
招商证券 | 249.86 | 4157.62 | 4.15% | | 2025-12-31 | 600958 | 东方证券 | 2025-12-31
东方证券 | 352.04 | 3837.20 | 3.83% | | 2025-12-31 | 601377 | 兴业证券 | 2025-12-31
兴业证券 | 465.17 | 3451.54 | 3.44% | | 2025-12-31 | 000166 | 申万宏源 | 2025-12-31
申万宏源 | 606.93 | 3198.51 | 3.19% | | 2025-12-31 | 601995 | 中金公司 | 2025-12-31
中金公司 | 78.74 | 2755.90 | 2.75% |
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