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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-1.08% | 同类排行:770 | 991 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:30.45% | 同类排行:506 | 884 | | 三年回报率:11.76% | 同类排行:580 | 826 |
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|  | | | 国投深证100LOF(161227)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投深证100LOF | | 基金代码 | 161227 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6896238610.60 | | 成立日期 | 2015-08-14 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 赵建 |
| | | 国投深证100LOF(161227)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 7.22 | 2651.25 | 10.96% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 2.41 | 1467.66 | 6.07% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 2.49 | 1072.03 | 4.43% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 13.44 | 1050.30 | 4.34% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 36.07 | 836.22 | 3.46% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 13.01 | 738.04 | 3.05% | | 2025-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 2025-12-31
阳光电源 | 4.19 | 716.59 | 2.96% | | 2025-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-12-31
比亚迪 | 7.01 | 684.98 | 2.83% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 5.06 | 536.48 | 2.22% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 1.07 | 493.28 | 2.04% |
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