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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.66% | 同类排行:319 | 1295 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:21.18% | 同类排行:74 | 1886 |
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|  | | | 前海开源祥和A(003218)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源祥和A | | 基金代码 | 003218 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 617652.85 | | 成立日期 | 2016-11-28 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 章俊 |
| | | 前海开源祥和A(003218)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000869 | 张裕Ａ | 2025-12-31
张裕Ａ | 301.76 | 6210.16 | 4.50% | | 2025-12-31 | 300037 | 新宙邦 | 2025-12-31
新宙邦 | 29.76 | 1559.42 | 1.13% | | 2025-12-31 | 000582 | 北部湾港 | 2025-12-31
北部湾港 | 166.12 | 1558.21 | 1.13% | | 2025-12-31 | 603313 | 梦百合 | 2025-12-31
梦百合 | 61.15 | 544.24 | 0.39% | | 2025-12-31 | 600859 | 王府井 | 2025-12-31
王府井 | 5.11 | 79.36 | 0.06% | | 2025-12-31 | 002156 | 通富微电 | 2025-12-31
通富微电 | 2.05 | 77.29 | 0.06% | | 2025-12-31 | 000065 | 北方国际 | 2025-12-31
北方国际 | 2.82 | 35.18 | 0.03% | | 2025-12-31 | 601898 | 中煤能源 | 2025-12-31
中煤能源 | 1.28 | 15.92 | 0.01% | | 2025-12-31 | 601816 | 京沪高铁 | 2025-12-31
京沪高铁 | 1.18 | 6.08 | 0.00% | | 2025-12-31 | 688190 | 云路股份 | 2025-12-31
云路股份 | 0.03 | 2.57 | 0.00% |
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