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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:0.59% | 同类排行:96 | 1190 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.20% | 同类排行:127 | 1134 | | 三年回报率:-3.49% | 同类排行:1873 | 1992 |
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|  | | | 南方卓元A(003612)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方卓元A | | 基金代码 | 003612 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 500025388.88 | | 成立日期 | 2016-11-11 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | | 基金经理 | 郑迎迎 |
| | | 南方卓元A(003612)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600377 | 宁沪高速 | 2025-12-31
宁沪高速 | 364.97 | 4419.79 | 2.19% | | 2025-12-31 | 600489 | 中金黄金 | 2025-12-31
中金黄金 | 155.34 | 3628.72 | 1.80% | | 2025-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2025-12-31
中国石化 | 576.58 | 3563.26 | 1.77% | | 2025-12-31 | 601077 | 渝农商行 | 2025-12-31
渝农商行 | 517.42 | 3342.53 | 1.66% | | 2025-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 2025-12-31
山东黄金 | 83.54 | 3233.79 | 1.60% | | 2025-12-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-12-31
建设银行 | 337.48 | 3131.81 | 1.55% | | 2025-12-31 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-12-31
宝钢股份 | 307.21 | 2288.71 | 1.14% | | 2025-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-12-31
中国神华 | 55.48 | 2246.94 | 1.11% | | 2025-12-31 | 603298 | 杭叉集团 | 2025-12-31
杭叉集团 | 62.56 | 1662.31 | 0.82% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 1.17 | 1584.91 | 0.79% |
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