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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:23.55% | 同类排行:1076 | 1734 | | 三年回报率:28.47% | 同类排行:528 | 2328 |
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|  | | | 万家瑞盈A(003734)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家瑞盈A | | 基金代码 | 003734 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2686.50 | | 成立日期 | 2016-11-11 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 谷丹青 |
| | | 万家瑞盈A(003734)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 2.22 | 815.32 | 3.06% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.53 | 729.91 | 2.74% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 8.98 | 614.23 | 2.30% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.94 | 573.40 | 2.15% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 13.88 | 478.44 | 1.79% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 10.42 | 438.68 | 1.64% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.84 | 361.08 | 1.35% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 4.15 | 324.32 | 1.22% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 14.26 | 300.32 | 1.13% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 10.31 | 280.33 | 1.05% |
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