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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.11% | 同类排行:1169 | 1455 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:13.76% | 同类排行:1042 | 2414 |
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|  | | | 万家瑞祥A(001633)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家瑞祥A | | 基金代码 | 001633 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200003981.88 | | 成立日期 | 2016-11-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 苏谋东 |
| | | 万家瑞祥A(001633)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 688111 | 金山办公 | 2025-12-31
金山办公 | 0.16 | 48.15 | 6.27% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 1.31 | 45.16 | 5.88% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 0.09 | 41.32 | 5.38% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 5.00 | 39.65 | 5.16% | | 2025-12-31 | 688095 | 福昕软件 | 2025-12-31
福昕软件 | 0.42 | 37.64 | 4.90% | | 2025-12-31 | 002463 | 沪电股份 | 2025-12-31
沪电股份 | 0.51 | 37.27 | 4.85% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 0.61 | 36.34 | 4.73% | | 2025-12-31 | 601009 | 南京银行 | 2025-12-31
南京银行 | 3.15 | 36.00 | 4.69% | | 2025-12-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-12-31
科大讯飞 | 0.70 | 35.20 | 4.58% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.07 | 30.16 | 3.93% |
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