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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 生物科技LOF(501009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 生物科技LOF | | 基金代码 | 501009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 164987324.86 | | 成立日期 | 2016-12-22 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生物科技主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。 | | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| | | 生物科技LOF(501009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 243.96 | 22112.33 | 14.51% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 357.58 | 21300.75 | 13.98% | | 2025-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-12-31
迈瑞医疗 | 111.64 | 21261.17 | 13.95% | | 2025-12-31 | 600196 | 复星医药 | 2025-12-31
复星医药 | 307.87 | 8155.41 | 5.35% | | 2025-12-31 | 002252 | 上海莱士 | 2025-12-31
上海莱士 | 1240.22 | 7863.02 | 5.16% | | 2025-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2025-12-31
百济神州-U | 27.87 | 7485.94 | 4.91% | | 2025-12-31 | 300759 | 康龙化成 | 2025-12-31
康龙化成 | 250.36 | 7117.71 | 4.67% | | 2025-12-31 | 300347 | 泰格医药 | 2025-12-31
泰格医药 | 125.11 | 7093.71 | 4.65% | | 2025-12-31 | 000661 | 长春高新 | 2025-12-31
长春高新 | 76.22 | 7054.15 | 4.63% | | 2025-12-31 | 603087 | 甘李药业 | 2025-12-31
甘李药业 | 86.80 | 5908.48 | 3.88% |
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