|
| | | 回报率（债券型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:1112 | 1203 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.60% | 同类排行:822 | 1266 | | 三年回报率:1.77% | 同类排行:1379 | 2011 |
|
|  | | | 光大安和A(003109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大安和A | | 基金代码 | 003109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 44494885.17 | | 成立日期 | 2017-01-05 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 沈荣、詹佳 |
| | | 光大安和A(003109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600066 | 宇通客车 | 2026-03-31
宇通客车 | 3.54 | 126.94 | 0.92% | | 2026-03-31 | 002807 | 江阴银行 | 2026-03-31
江阴银行 | 22.46 | 101.97 | 0.74% | | 2026-03-31 | 300049 | 福瑞医科 | 2026-03-31
福瑞医科 | 1.53 | 88.59 | 0.64% | | 2026-03-31 | 601137 | 博威合金 | 2026-03-31
博威合金 | 4.21 | 76.03 | 0.55% | | 2026-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2026-03-31
海尔智家 | 3.47 | 74.19 | 0.54% | | 2026-03-31 | 600926 | 杭州银行 | 2026-03-31
杭州银行 | 4.28 | 71.69 | 0.52% | | 2026-03-31 | 603766 | 隆鑫通用 | 2026-03-31
隆鑫通用 | 4.92 | 66.42 | 0.48% | | 2026-03-31 | 601688 | 华泰证券 | 2026-03-31
华泰证券 | 3.62 | 64.44 | 0.47% | | 2026-03-31 | 000999 | 华润三九 | 2026-03-31
华润三九 | 2.14 | 59.79 | 0.43% | | 2026-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2026-03-31
格力电器 | 1.49 | 56.35 | 0.41% |
|  |
|
|