|
| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:1.18% | 同类排行:313 | 1671 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:38.26% | 同类排行:533 | 2508 |
|
|  | | | 易方达价值精选(110009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达价值精选 | | 基金代码 | 110009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 11791050807.15 | | 成立日期 | 2006-06-13 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 | | 基金经理 | 包正钰 |
| | | 易方达价值精选(110009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 29.65 | 42998.44 | 9.09% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 50.13 | 28544.52 | 6.03% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 606.68 | 24267.08 | 5.13% | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 203.00 | 19914.28 | 4.21% | | 2026-03-31 | 000425 | 徐工机械 | 2026-03-31
徐工机械 | 1601.13 | 16139.39 | 3.41% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 29.02 | 11658.94 | 2.46% | | 2026-03-31 | 002756 | 永兴材料 | 2026-03-31
永兴材料 | 155.41 | 11627.74 | 2.46% | | 2026-03-31 | 300408 | 三环集团 | 2026-03-31
三环集团 | 205.42 | 10856.45 | 2.29% | | 2026-03-31 | 002916 | 深南电路 | 2026-03-31
深南电路 | 36.16 | 7937.37 | 1.68% | | 2026-03-31 | 603619 | 中曼石油 | 2026-03-31
中曼石油 | 211.59 | 7272.49 | 1.54% |
|  |
|
|